確定申告書 計算の基礎となる資料

平成 26 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。

※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。

特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



平成 26 年度公募株式投資信託(参考、調整後金額の計算は別紙)
差異が出ていますが、これは証券会社のトータルリターンが原因となります。

投資信託の実現損益の表示開始に関するお知らせ
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20140829-01.html
2014 年 8 月 30 日(土)より開始

開始日以前の投資信託についての損益計算が個別元本をもととして計算されるのですが、
投資信託の取得に要した費用などの付随費用部分が含まれないため修正しております。
また、サービス開始前に解約した投資信託3本分の損益計算がシステム上で出来ないため、自分で計算する必要性がありました。

調整後の金額による、キャッシュフローの差異はありません。

約定日 公募株式投資信託(参考) 取引 数量 解約単価 解約額 平均取得 実現損益 経費部分 調整後 差異
個別元本 181,542 34,558 183,176 128
受渡日 平成26年:取得時に要した費用のみ経費部分として加算した場合の差異 [円] [円] 部分のみ
2014/8/27 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)(ハッピー・オーナー) 解約 159,026口 6,982 111,032 - - 1,038 11,350
2014/9/2
2014/8/27 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) 解約 124,779口 8,907 111,141 - - 1,038 11,141
2014/9/2
2014/8/27 日本Jリートオープン(毎月分配型) 解約 168,340口 6,439 108,394 - - 3,053 8,444
2014/9/2
2014/9/16 ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) 解約 174,435口 5,985 104,399 5,582.00 7,029 2,055 4,975 1
2014/9/22
2014/9/24 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー) 解約 52,181口 10,481 54,691 9,532.00 4,952 0 4,952 0
2014/9/29
2014/9/25 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) 解約 203,062口 7,417 150,611 7,061.00 7,228 3,836 3,394 2
2014/10/1
2014/9/26 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 解約 250,077口 6,405 160,174 5,869.22 13,378 518 11,842 20
2014/10/2 1,038
2014/9/26 Jリートファンド 解約 176,000口 8,986 158,154 8,218.07 13,499 1,278 9,681 17
2014/10/2 2,557
2014/9/26 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 解約 211,379口 7,552 159,633 6,880.00 14,204 518 12,649 1
2014/10/2 1,038
2014/9/26 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 解約 182,973口 8,754 160,175 7,902.00 15,589 1,278 11,754 0
2014/10/2 2,557
2014/9/29 インデックスファンド Jリート 解約 183,004口 9,024 165,143 8,025.00 18,282 518 16,727 1
2014/10/2 1,038
2014/10/2 新光J-REITオープン 解約 231,440口 6,684 154,694 6,211.00 10,946 518 9,390 0
2014/10/8 1,038
2014/11/6 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 解約 134,553口 7,983 107,414 7,333.00 8,746 0 8,760 14
2014/11/13
2014/11/6 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 解約 168,322口 6,715 113,028 5,940.99 13,027 0 13,028 1
2014/11/13
2014/11/6 日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース) 解約 124,673口 8,738 108,939 8,020.98 8,938 0 8,939 1
2014/11/14
2014/11/10 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 解約 262,538口 5,565 146,102 5,193.00 9,766 3,084 6,710 28
2014/11/13
2014/11/10 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 解約 187,360口 8,295 155,415 7,826.00 8,787 0 8,787 0
2014/11/13
2014/11/18 ダイワ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実) 解約 200,752口 7,766 155,904 7,200.00 11,362 1,865 9,519 22
2014/11/21
2014/11/20 日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型) 償還 198,165口 4,766.71 94,460 4,661.00 2,095 3,137 -1,023 19
2014/11/21
2014/12/8 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹) 解約 193,435口 8,127 157,205 7,418.00 13,714 1,558 12,157 1
2014/12/11

一般口座での取引

一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。

計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等

毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。

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